| Фінансовий звіт Зорянського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей» Саратської районної ради за січень-жовтень 2017 року |
|
| |
|
|
|
| Загальний фонд |
|
|
|
| Код |
Показник |
План на 2017 рік з урахуванням змін |
Касові видатки станом на 01.11.2017 |
| |
Зорянська ЗОШ |
|
|
| 1011020 |
|
8223100 |
5724673,13 |
| 2111 |
Заробітна плата |
5901700 |
4346188,18 |
| 2120 |
Нарахування на оплату праці |
1298100 |
954580,15 |
| 2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
101000 |
34751,87 |
| |
періодичні видання |
1944 |
1944 |
| |
підручники |
20900 |
0 |
| |
шкільна документація |
2796 |
2428 |
| |
документи про освіту |
262,6 |
262,6 |
| |
каннцелярське приладдя |
6750 |
6750 |
| |
будівельні матеріали |
7153 |
7153 |
| |
господарські товари |
8711,4 |
9406,27 |
| |
електротовари |
7003 |
3003 |
| |
компютерна техніка, запчастини |
4140 |
2145 |
| |
спортивний інвентар |
|
0 |
| |
посуд |
|
0 |
| |
меблі для навчального кабінету |
21400 |
0 |
| |
поповнення аптечки |
|
0 |
| |
миючі засоби |
5540 |
1660 |
| |
мякий інвентар |
|
0 |
| |
новорічні подарунки |
14400 |
0 |
| |
інші придбання |
|
0 |
| 2220 |
Медикаменти та перев`язувальні матеріали |
2000 |
1999,13 |
| |
|
|
0 |
| |
Медикаменти |
1400 |
1395,94 |
| |
|
|
0 |
| |
деззасоби |
600 |
603,19 |
| 2230 |
Продукти харчування |
15200 |
3591,48 |
| 2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
24000 |
12642,69 |
| |
банківські послуги |
1800 |
1287 |
| |
послуги звязку |
1300 |
1057,75 |
| |
послуги інтернету |
|
0 |
| |
поточні ремонти |
|
0 |
| |
послуги з обробки та сортуванню підручників |
4000 |
2050,1 |
| |
перезарядка картриджів та вогнегасників |
5500 |
1310 |
| |
ремонт та здійснення техобслуговування компютерів, принтерів, генераторів |
4027,16 |
0 |
| |
придбання програмного забезпечення, їх супроводження |
|
0 |
| |
інші послуги професійних фахівців |
2000 |
1565 |
| |
транспортні послуги |
|
0 |
| |
повірка електролічильників |
|
0 |
| |
консультативні послуги |
|
0 |
| |
Послуги зі складання проектно-кошторисної документації, технагляду |
5372,84 |
5372,84 |
| 2250 |
Видатки на відрядження |
1200 |
0 |
| 2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
5200 |
5000 |
| 2273 |
Оплата електроенергії |
103400 |
72216 |
| 2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
468000 |
293496 |
| 2730 |
Інші виплати населенню |
7500 |
0 |
| |
|
|
0 |
| |
|
|
0 |
| |
|
|
0 |
| |
|
|
0 |
| 2800 |
Інші поточні видатки |
1300 |
207,63 |
| |
у тому числі: |
|
0 |
| |
Поточні ремонти |
0 |
0 |
| |
|
|
0 |
| |
|
|
0 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
|
294500 |
294446 |
| |
|
|
|
| 1011020 |
Загальноосвітні школи |
|
|
| 3132 |
Капітальний ремонт |
294500 |
294446 |
| |
|
|
|
| |
Капітальний ремонт даху борцівської зали в с.Зоря |
|
|
| |
|
|
|
| |
Керівник |
|
Буюклі Т.І. |
